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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 7 244.00 | 956.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 844.00 | 90 413.00 | 163 431.00 | 253 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 319.00 | 98 307.00 | 289 012.00 | 387 319.00 |
BT Marchandises | 252 336.00 | 81 861.00 | 170 475.00 | 252 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 965.00 | 19 441.00 | 434 524.00 | 453 965.00 |
BZ Autres créances | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CF Disponibilités | 724 234.00 | | 724 234.00 | 724 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 681.00 | 101 302.00 | 1 360 379.00 | 1 461 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 000.00 | 199 609.00 | 1 649 391.00 | 1 849 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700 342.00 | 750 037.00 | | 700 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 468.00 | 305.00 | | 132 468.00 |
DL TOTAL (I) | 841 610.00 | 759 142.00 | | 841 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 419.00 | 380.00 | | 150 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 037.00 | 50 873.00 | | 177 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 091.00 | 355 762.00 | | 387 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 196.00 | 39 524.00 | | 86 196.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | 3 860.00 | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 781.00 | 450 399.00 | | 807 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 391.00 | 1 209 541.00 | | 1 649 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 087.00 | | 126 232.00 | 261 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 812.00 | | 26 232.00 | 235 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | 100 000.00 | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 970.00 | 36 338.00 | 98 307.00 | 61 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 94.00 | 650.00 | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 413.00 | 36 244.00 | 97 657.00 | 61 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 091.00 | 387 091.00 | | 387 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 965.00 | 453 965.00 | | 453 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 244.00 | 119 906.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 126.00 | 480 501.00 | 5 625.00 | 486 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 528.00 | 510 772.00 | 119 906.00 | 648 528.00 |