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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 742.00 | 3 538.00 | 7 204.00 | 10 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 347.00 | 3 538.00 | 14 809.00 | 18 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
BZ Autres créances | 164 522.00 | | 164 522.00 | 164 522.00 |
CF Disponibilités | 721 962.00 | | 721 962.00 | 721 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 674.00 | | 1 115 674.00 | 1 115 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 021.00 | 3 538.00 | 1 130 483.00 | 1 134 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 404 417.00 | 96 380.00 | | 404 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 683.00 | 308 037.00 | | 77 683.00 |
DL TOTAL (I) | 483 200.00 | 405 517.00 | | 483 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 408.00 | 356 062.00 | | 338 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 902.00 | 214 500.00 | | 112 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 170.00 | 402 852.00 | | 105 170.00 |
EA Autres dettes | 90 803.00 | 98 213.00 | | 90 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 283.00 | 1 071 626.00 | | 647 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 483.00 | 1 477 143.00 | | 1 130 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 156.00 | | 2 192.00 | 16 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 551.00 | | 2 192.00 | 8 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 2 565.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 2 565.00 | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 902.00 | 112 902.00 | | 112 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 803.00 | 90 803.00 | | 90 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
UX Autres créances clients | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 338 408.00 | | 338 408.00 | 338 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 408.00 | | | 338 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 355.00 | | | 124 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 317.00 | 393 712.00 | 7 605.00 | 401 317.00 |
VW T.V.A. | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 283.00 | 308 875.00 | 338 408.00 | 647 283.00 |