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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 345.00 | 11 696.00 | 649.00 | 12 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 846.00 | 11 696.00 | 20 150.00 | 31 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 667.00 | | 416 667.00 | 416 667.00 |
BZ Autres créances | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
CF Disponibilités | 1 208 602.00 | | 1 208 602.00 | 1 208 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 363.00 | | 1 697 363.00 | 1 697 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 209.00 | 11 696.00 | 1 717 513.00 | 1 729 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 687 339.00 | 617 429.00 | | 687 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 012.00 | 69 909.00 | | 120 012.00 |
DL TOTAL (I) | 808 451.00 | 688 439.00 | | 808 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 046.00 | | | 150 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 040.00 | 285 534.00 | | 280 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 231.00 | 178 852.00 | | 240 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 534.00 | 151 539.00 | | 227 534.00 |
EA Autres dettes | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 062.00 | 627 137.00 | | 909 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 513.00 | 1 315 576.00 | | 1 717 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 022.00 | 341 603.00 | | 479 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 067.00 | | 780.00 | 31 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 733.00 | | 612.00 | 11 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | 167.00 | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 278.00 | 1 418.00 | | 10 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 278.00 | 1 418.00 | | 10 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 231.00 | 240 231.00 | | 240 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 046.00 | 46.00 | 150 000.00 | 150 046.00 |
VI Groupe et associés | 280 040.00 | | 280 040.00 | 280 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 262.00 | 488 761.00 | 8 501.00 | 497 262.00 |
VW T.V.A. | 108 453.00 | 108 453.00 | | 108 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 062.00 | 479 022.00 | 430 040.00 | 909 062.00 |