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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 742.00 | 6 037.00 | 4 705.00 | 10 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 347.00 | 6 037.00 | 23 310.00 | 29 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 584.00 | | 410 584.00 | 410 584.00 |
BZ Autres créances | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CF Disponibilités | 786 665.00 | | 786 665.00 | 786 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 891.00 | | 1 228 891.00 | 1 228 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 239.00 | 6 037.00 | 1 252 202.00 | 1 258 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 482 100.00 | 404 417.00 | | 482 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 857.00 | 77 683.00 | | 90 857.00 |
DL TOTAL (I) | 574 057.00 | 483 200.00 | | 574 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 153.00 | 338 408.00 | | 334 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 005.00 | 112 902.00 | | 138 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 914.00 | 105 170.00 | | 140 914.00 |
EA Autres dettes | 65 073.00 | 90 803.00 | | 65 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 145.00 | 647 283.00 | | 678 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 202.00 | 1 130 483.00 | | 1 252 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 153.00 | | | 334 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 347.00 | | 11 000.00 | 18 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538.00 | 2 499.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 2 499.00 | | 3 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
UX Autres créances clients | 410 584.00 | | | 410 584.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 334 153.00 | | 334 153.00 | 334 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 831.00 | 442 226.00 | 7 605.00 | 449 831.00 |
VW T.V.A. | 86 473.00 | 86 473.00 | | 86 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 145.00 | 343 992.00 | 334 153.00 | 678 145.00 |