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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 733.00 | 10 278.00 | 1 454.00 | 11 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 067.00 | 10 278.00 | 20 788.00 | 31 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 094.00 | | 318 094.00 | 318 094.00 |
BZ Autres créances | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CF Disponibilités | 938 627.00 | | 938 627.00 | 938 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 787.00 | | 1 294 787.00 | 1 294 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 854.00 | 10 278.00 | 1 315 576.00 | 1 325 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 617 429.00 | 572 957.00 | | 617 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 909.00 | 44 473.00 | | 69 909.00 |
DL TOTAL (I) | 688 439.00 | 618 529.00 | | 688 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 534.00 | 265 266.00 | | 285 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 852.00 | 143 928.00 | | 178 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 539.00 | 107 746.00 | | 151 539.00 |
EA Autres dettes | 11 211.00 | 70 813.00 | | 11 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 137.00 | 588 573.00 | | 627 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 576.00 | 1 207 103.00 | | 1 315 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 534.00 | | | 285 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 338.00 | | 729.00 | 30 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 334.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 067.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 733.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | 729.00 | 7 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 473.00 | 1 806.00 | | 8 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 473.00 | 1 806.00 | | 8 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 852.00 | 178 852.00 | | 178 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 318 094.00 | | | 318 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
VB T. V. A. | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
VI Groupe et associés | 285 534.00 | | 285 534.00 | 285 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VW T.V.A. | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 137.00 | 341 603.00 | 285 534.00 | 627 137.00 |