| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 345.00 | 12 078.00 | 267.00 | 12 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 227.00 | 12 078.00 | 20 149.00 | 32 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 602.00 | | 332 602.00 | 332 602.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CF Disponibilités | 1 313 930.00 | | 1 313 930.00 | 1 313 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 147.00 | | 1 676 147.00 | 1 676 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 373.00 | 12 078.00 | 1 696 296.00 | 1 708 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 807 351.00 | 687 339.00 | | 807 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 240.00 | 120 012.00 | | 127 240.00 |
DL TOTAL (I) | 935 691.00 | 808 451.00 | | 935 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 046.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 759.00 | 280 040.00 | | 283 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 271.00 | 240 231.00 | | 146 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 747.00 | 227 534.00 | | 158 747.00 |
EA Autres dettes | 21 828.00 | 11 211.00 | | 21 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 605.00 | 909 062.00 | | 760 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 296.00 | 1 717 513.00 | | 1 696 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 914.00 | 479 022.00 | | 356 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 846.00 | | 381.00 | 31 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501.00 | | 381.00 | 8 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 696.00 | 381.00 | | 11 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 696.00 | 381.00 | | 11 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 271.00 | 146 271.00 | | 146 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
UX Autres créances clients | 332 602.00 | 332 602.00 | | 332 602.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 30 068.00 | 119 932.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 283 759.00 | | 283 759.00 | 283 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 098.00 | 362 216.00 | 8 882.00 | 371 098.00 |
VW T.V.A. | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 605.00 | 356 914.00 | 403 691.00 | 760 605.00 |