| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 733.00 | 8 473.00 | 3 260.00 | 11 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 338.00 | 8 473.00 | 21 865.00 | 30 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 392.00 | | 430 392.00 | 430 392.00 |
BZ Autres créances | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
CF Disponibilités | 671 752.00 | | 671 752.00 | 671 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 238.00 | | 1 185 238.00 | 1 185 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 576.00 | 8 473.00 | 1 207 103.00 | 1 215 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 572 957.00 | 482 100.00 | | 572 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 473.00 | 90 857.00 | | 44 473.00 |
DL TOTAL (I) | 618 529.00 | 574 057.00 | | 618 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 266.00 | 334 153.00 | | 265 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 928.00 | 138 005.00 | | 143 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 746.00 | 140 914.00 | | 107 746.00 |
EA Autres dettes | 70 813.00 | 65 073.00 | | 70 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 573.00 | 678 145.00 | | 588 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 103.00 | 1 252 202.00 | | 1 207 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 266.00 | | | 265 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 347.00 | | 990.00 | 29 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 742.00 | | 990.00 | 10 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037.00 | 2 436.00 | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 037.00 | 2 436.00 | | 6 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 928.00 | 143 928.00 | | 143 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
UX Autres créances clients | 430 392.00 | 430 392.00 | | 430 392.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 265 266.00 | | 265 266.00 | 265 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 091.00 | 513 486.00 | 7 605.00 | 521 091.00 |
VW T.V.A. | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 573.00 | 323 307.00 | 265 266.00 | 588 573.00 |