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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 98.00 | 1 742.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 748.00 | 2 100.00 | 8 648.00 | 10 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 187.00 | 10 658.00 | 23 529.00 | 34 187.00 |
BT Marchandises | 276 169.00 | 7 459.00 | 268 710.00 | 276 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 724.00 | 1 296.00 | 12 428.00 | 13 724.00 |
BZ Autres créances | 86 871.00 | | 86 871.00 | 86 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 418 002.00 | | 418 002.00 | 418 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 488.00 | 8 755.00 | 1 216 733.00 | 1 225 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 675.00 | 19 413.00 | 1 240 262.00 | 1 259 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 231.00 | 4 585.00 | | 48 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 398.00 | 43 646.00 | | 100 398.00 |
DL TOTAL (I) | 159 629.00 | 59 231.00 | | 159 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 388.00 | 65 651.00 | | 49 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 696.00 | 31 712.00 | | 64 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 509.00 | 344 901.00 | | 623 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 728.00 | 90 193.00 | | 212 728.00 |
EA Autres dettes | 129 534.00 | 78 476.00 | | 129 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 633.00 | 610 934.00 | | 1 080 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 262.00 | 670 165.00 | | 1 240 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 985.00 | 562 119.00 | | 1 047 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275 191.00 | | 3 275 191.00 | 3 275 191.00 |
FG Production vendue services | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 875.00 | | 3 279 875.00 | 3 279 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 618.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 501.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 501.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 1 242.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 1 242.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -741.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 667.00 | 9 902.00 | | 35 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 234.00 | 1 567 901.00 | | 3 321 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 836.00 | 1 524 255.00 | | 3 220 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 398.00 | 43 646.00 | | 100 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 867.00 | | 10 320.00 | 23 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | | 9 981.00 | 2 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 339.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428.00 | 3 230.00 | | 7 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 1 900.00 | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | 1 330.00 | | 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 393.00 | 7 459.00 | 5 393.00 | 5 393.00 |
6T Sur comptes clients | 137.00 | 1 159.00 | | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 530.00 | 8 618.00 | 5 393.00 | 5 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 530.00 | 8 618.00 | 5 393.00 | 5 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 618.00 | 5 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 509.00 | 623 509.00 | | 623 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 534.00 | 129 534.00 | | 129 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 815.00 | 16 167.00 | 32 648.00 | 48 815.00 |
VI Groupe et associés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 069.00 | 128 371.00 | 5 698.00 | 134 069.00 |
VW T.V.A. | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 633.00 | 1 047 985.00 | 32 648.00 | 1 080 633.00 |