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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 9 451.00 | 699.00 | 10 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 801.00 | 8 809.00 | 27 992.00 | 36 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 175.00 | 60 364.00 | 22 811.00 | 83 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 175.00 | 73 507.00 | 35 669.00 | 109 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 371.00 | 152 131.00 | 108 240.00 | 260 371.00 |
BT Marchandises | 557 591.00 | | 557 591.00 | 557 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 717.00 | 1 335.00 | 82 382.00 | 83 717.00 |
BZ Autres créances | 107 607.00 | | 107 607.00 | 107 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 302 538.00 | | 1 302 538.00 | 1 302 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 808.00 | 1 335.00 | 2 372 473.00 | 2 373 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 179.00 | 153 466.00 | 2 480 713.00 | 2 634 179.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 624 417.00 | 493 035.00 | | 624 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 710.00 | 131 381.00 | | 67 710.00 |
DL TOTAL (I) | 802 127.00 | 734 417.00 | | 802 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 806.00 | 391 080.00 | | 311 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 947.00 | 256 347.00 | | 88 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 145.00 | 1 066 544.00 | | 748 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 929.00 | 325 847.00 | | 317 929.00 |
EA Autres dettes | 202 914.00 | 235 524.00 | | 202 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 845.00 | 9 383.00 | | 8 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 586.00 | 2 285 839.00 | | 1 678 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 713.00 | 3 020 256.00 | | 2 480 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 062.00 | | 14 218.00 | 250 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 909.00 | 260 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 909.00 | 192 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 041.00 | | 14 218.00 | 182 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 119.00 | 45 920.00 | 3 909.00 | 110 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 866.00 | 3 394.00 | | 14 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 253.00 | 42 526.00 | 3 909.00 | 95 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | | 364.00 | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | | 364.00 | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | | 364.00 | 1 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 145.00 | 748 145.00 | | 748 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 334.00 | 167 334.00 | | 167 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 914.00 | 202 914.00 | | 202 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
UX Autres créances clients | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 187.00 | 92 041.00 | 218 998.00 | 311 187.00 |
VI Groupe et associés | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VP Divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 932.00 | 263 679.00 | 10 253.00 | 273 932.00 |
VW T.V.A. | 112 926.00 | 112 926.00 | | 112 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 586.00 | 1 459 440.00 | 218 998.00 | 1 678 586.00 |