| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 8 888.00 | 1 262.00 | 10 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 801.00 | 5 978.00 | 30 823.00 | 36 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 198.00 | 35 680.00 | 38 518.00 | 74 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 843.00 | 59 573.00 | 48 270.00 | 107 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 062.00 | 110 119.00 | 139 943.00 | 250 062.00 |
BT Marchandises | 581 909.00 | | 581 909.00 | 581 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 608.00 | 1 699.00 | 143 910.00 | 145 608.00 |
BZ Autres créances | 128 951.00 | | 128 951.00 | 128 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 560 852.00 | | 1 560 852.00 | 1 560 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 011.00 | 1 699.00 | 2 880 313.00 | 2 882 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 073.00 | 111 818.00 | 3 020 256.00 | 3 132 073.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 461.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 035.00 | 391 162.00 | | 493 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 381.00 | 102 412.00 | | 131 381.00 |
DL TOTAL (I) | 734 417.00 | 603 035.00 | | 734 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 080.00 | 207 222.00 | | 391 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 347.00 | 106 236.00 | | 256 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 114.00 | 1 125.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 544.00 | 905 319.00 | | 1 066 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 847.00 | 310 373.00 | | 325 847.00 |
EA Autres dettes | 235 524.00 | 246 017.00 | | 235 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 383.00 | 4 285.00 | | 9 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 839.00 | 1 780 578.00 | | 2 285 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 256.00 | 2 383 613.00 | | 3 020 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 313.00 | 1 641 032.00 | | 2 204 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 204.00 | | 128 066.00 | 224 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 208.00 | 21 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 208.00 | 250 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 261.00 | | 1 690.00 | 45 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 097.00 | | 25 944.00 | 156 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 845.00 | | 100 432.00 | 22 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 142.00 | 41 977.00 | | 68 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 608.00 | 3 258.00 | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 534.00 | 38 719.00 | | 56 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278.00 | 1 421.00 | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | 1 421.00 | | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | 1 421.00 | | 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 544.00 | 1 066 544.00 | | 1 066 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 863.00 | 162 863.00 | | 162 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 524.00 | 235 524.00 | | 235 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
UX Autres créances clients | 143 570.00 | 143 570.00 | | 143 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 503.00 | 250 503.00 | | 250 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 577.00 | 59 051.00 | 81 526.00 | 140 577.00 |
VI Groupe et associés | 256 347.00 | 256 347.00 | | 256 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 504.00 | 339 251.00 | 10 253.00 | 349 504.00 |
VW T.V.A. | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 725.00 | 2 203 199.00 | 81 526.00 | 2 284 725.00 |