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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 466.00 | 1 374.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 733.00 | 10 964.00 | 54 769.00 | 65 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 373.00 | 19 890.00 | 73 483.00 | 93 373.00 |
BT Marchandises | 323 301.00 | | 323 301.00 | 323 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 749.00 | 415.00 | 10 334.00 | 10 749.00 |
BZ Autres créances | 119 905.00 | | 119 905.00 | 119 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 338 269.00 | | 1 338 269.00 | 1 338 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 663.00 | 415.00 | 1 833 248.00 | 1 833 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 036.00 | 20 305.00 | 1 906 731.00 | 1 927 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 629.00 | 48 231.00 | | 148 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 775.00 | 100 398.00 | | 171 775.00 |
DL TOTAL (I) | 331 404.00 | 159 629.00 | | 331 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 156.00 | 49 388.00 | | 74 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 453.00 | 64 696.00 | | 8 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 448.00 | 623 509.00 | | 986 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 230.00 | 212 728.00 | | 285 230.00 |
EA Autres dettes | 219 231.00 | 129 534.00 | | 219 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809.00 | 778.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 327.00 | 1 080 633.00 | | 1 575 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 731.00 | 1 240 262.00 | | 1 906 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 892.00 | 1 047 985.00 | | 1 521 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 965 057.00 | | 4 965 057.00 | 4 965 057.00 |
FG Production vendue services | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 663.00 | | 4 973 663.00 | 4 973 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 853.00 | 5 252.00 | | 7 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 962.00 | 46 013.00 | | 51 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 588.00 | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 588.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 118.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 118.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | 470.00 | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 482.00 | 35 667.00 | | 64 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 400.00 | 3 321 234.00 | | 5 041 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 625.00 | 3 220 836.00 | | 4 869 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 775.00 | 100 398.00 | | 171 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 187.00 | | 59 186.00 | 34 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 588.00 | | 54 985.00 | 12 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 139.00 | | 4 201.00 | 13 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 658.00 | 9 232.00 | | 10 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 9 232.00 | | 2 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 278.00 | 1 159.00 | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 755.00 | 278.00 | 8 618.00 | 8 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 755.00 | 278.00 | 8 618.00 | 8 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | 8 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 448.00 | 986 448.00 | | 986 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 406.00 | 129 406.00 | | 129 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 231.00 | 219 231.00 | | 219 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 690.00 | 20 254.00 | 53 435.00 | 73 690.00 |
VI Groupe et associés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 046.00 | 171 759.00 | 7 287.00 | 179 046.00 |
VW T.V.A. | 119 045.00 | 119 045.00 | | 119 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 327.00 | 1 521 892.00 | 53 435.00 | 1 575 327.00 |