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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 801.00 | 318.00 | 36 483.00 | 36 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 446.00 | 2 360.00 | 15 086.00 | 17 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 735.00 | 23 513.00 | 83 222.00 | 106 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 082.00 | 34 651.00 | 160 431.00 | 195 082.00 |
BT Marchandises | 422 893.00 | | 422 893.00 | 422 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 704.00 | 278.00 | 21 426.00 | 21 704.00 |
BZ Autres créances | 124 888.00 | | 124 888.00 | 124 888.00 |
CF Disponibilités | 1 333 265.00 | | 1 333 265.00 | 1 333 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 744.00 | | 76 744.00 | 76 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 494.00 | 278.00 | 1 979 216.00 | 1 979 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 576.00 | 34 929.00 | 2 139 647.00 | 2 174 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 404.00 | 148 629.00 | | 230 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 220.00 | 171 775.00 | | 169 220.00 |
DL TOTAL (I) | 500 623.00 | 331 404.00 | | 500 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 284.00 | 74 156.00 | | 103 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 928.00 | 8 453.00 | | 98 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 774.00 | 986 448.00 | | 881 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 693.00 | 285 230.00 | | 290 693.00 |
EA Autres dettes | 260 787.00 | 219 231.00 | | 260 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 582.00 | 1 809.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 023.00 | 1 575 327.00 | | 1 639 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 647.00 | 1 906 731.00 | | 2 139 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 088.00 | 1 521 892.00 | | 1 574 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 373.00 | | 110 850.00 | 93 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 141.00 | 195 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 141.00 | 124 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | 36 801.00 | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 573.00 | | 65 749.00 | 67 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 340.00 | | 8 300.00 | 17 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 890.00 | 18 416.00 | 3 655.00 | 19 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 318.00 | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | 18 098.00 | 3 655.00 | 11 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 415.00 | | 137.00 | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | | 137.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | | 137.00 | 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 774.00 | 881 774.00 | | 881 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 787.00 | 260 787.00 | | 260 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
UX Autres créances clients | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
VB T. V. A. | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 761.00 | 37 826.00 | 64 935.00 | 102 761.00 |
VI Groupe et associés | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 589.00 | 223 002.00 | 15 587.00 | 238 589.00 |
VW T.V.A. | 124 775.00 | 124 775.00 | | 124 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 047.00 | 1 573 112.00 | 64 935.00 | 1 638 047.00 |