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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 801.00 | 3 148.00 | 33 653.00 | 36 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 254.00 | 14 570.00 | 33 684.00 | 48 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 843.00 | 41 964.00 | 65 879.00 | 107 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 204.00 | 68 142.00 | 156 062.00 | 224 204.00 |
BT Marchandises | 361 396.00 | | 361 396.00 | 361 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 082.00 | 278.00 | 77 804.00 | 78 082.00 |
BZ Autres créances | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
CF Disponibilités | 1 629 003.00 | | 1 629 003.00 | 1 629 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 829.00 | 278.00 | 2 227 551.00 | 2 227 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 033.00 | 68 420.00 | 2 383 613.00 | 2 452 033.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 461.00 | 1 000.00 | | 9 461.00 |
DG Autres réserves | 391 162.00 | 230 404.00 | | 391 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 412.00 | 169 220.00 | | 102 412.00 |
DL TOTAL (I) | 603 035.00 | 500 623.00 | | 603 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 222.00 | 103 284.00 | | 207 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 236.00 | 98 928.00 | | 106 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | 976.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 319.00 | 881 774.00 | | 905 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 373.00 | 290 693.00 | | 310 373.00 |
EA Autres dettes | 246 017.00 | 260 787.00 | | 246 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 285.00 | 2 582.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 578.00 | 1 639 023.00 | | 1 780 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 613.00 | 2 139 647.00 | | 2 383 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 032.00 | 1 574 088.00 | | 1 641 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 082.00 | | 131 530.00 | 195 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 408.00 | 22 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 408.00 | 224 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 181.00 | | 31 917.00 | 124 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 640.00 | | 99 613.00 | 25 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 651.00 | 33 491.00 | | 34 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | 2 830.00 | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 873.00 | 30 661.00 | | 25 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278.00 | | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | | | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 319.00 | 905 319.00 | | 905 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 017.00 | 246 017.00 | | 246 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 725.00 | 67 180.00 | 139 545.00 | 206 725.00 |
VI Groupe et associés | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 084.00 | 237 431.00 | 12 653.00 | 250 084.00 |
VW T.V.A. | 140 782.00 | 140 782.00 | | 140 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 452.00 | 1 639 907.00 | 139 545.00 | 1 779 452.00 |