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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 478.00 | | 675 478.00 | 675 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 1 547.00 | 716.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 805.00 | 2 611.00 | 676 193.00 | 678 805.00 |
BT Marchandises | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BZ Autres créances | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
CF Disponibilités | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 550.00 | | 412 550.00 | 412 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 355.00 | 2 611.00 | 1 088 744.00 | 1 091 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 276 445.00 | | | 276 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 766.00 | | | 146 766.00 |
DL TOTAL (I) | 461 710.00 | | | 461 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 306.00 | | | 461 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 013.00 | | | 88 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 033.00 | | | 627 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 744.00 | | | 1 088 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 708.00 | | | 128 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 805.00 | | | 678 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 478.00 | | | 675 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | 823.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 823.00 | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 306.00 | 47 981.00 | 199 851.00 | 461 306.00 |
VI Groupe et associés | 88 013.00 | 3 013.00 | 85 000.00 | 88 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 033.00 | 128 708.00 | 284 851.00 | 627 033.00 |