| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 478.00 | | 675 478.00 | 675 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719.00 | 3 134.00 | 4 585.00 | 7 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 738.00 | 4 515.00 | 680 223.00 | 684 738.00 |
BT Marchandises | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BZ Autres créances | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
CF Disponibilités | 359 351.00 | | 359 351.00 | 359 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 161.00 | | 546 161.00 | 546 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 900.00 | 4 515.00 | 1 226 384.00 | 1 230 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 519 448.00 | | | 519 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 789.00 | | | 116 789.00 |
DL TOTAL (I) | 674 736.00 | | | 674 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 095.00 | | | 366 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 648.00 | | | 551 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 384.00 | | | 1 226 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 869.00 | | | 235 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 242.00 | | 4 496.00 | 680 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 478.00 | | | 675 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | | 4 336.00 | 4 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591.00 | 924.00 | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591.00 | 924.00 | | 3 591.00 |