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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 478.00 | | 675 478.00 | 675 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 094.00 | 7 240.00 | 2 855.00 | 10 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 833.00 | 8 621.00 | 682 213.00 | 690 833.00 |
BT Marchandises | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
BZ Autres créances | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 167.00 | | 111 167.00 | 111 167.00 |
CF Disponibilités | 303 435.00 | | 303 435.00 | 303 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 235.00 | | 625 235.00 | 625 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 068.00 | 8 621.00 | 1 307 448.00 | 1 316 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 719 114.00 | 624 236.00 | | 719 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 339.00 | 103 227.00 | | 102 339.00 |
DL TOTAL (I) | 859 952.00 | 765 964.00 | | 859 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 334.00 | 316 213.00 | | 265 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 633.00 | 48 359.00 | | 54 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 540.00 | 76 996.00 | | 69 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 737.00 | 32 289.00 | | 54 737.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | 1 688.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 495.00 | 475 544.00 | | 447 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 448.00 | 1 241 508.00 | | 1 307 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 351.00 | 210 575.00 | | 234 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 071.00 | | 1 762.00 | 689 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 478.00 | | | 675 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 433.00 | | 1 762.00 | 13 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 520.00 | 2 100.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 520.00 | 2 100.00 | | 6 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 334.00 | 52 189.00 | 213 145.00 | 265 334.00 |
VI Groupe et associés | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 992.00 | 123 832.00 | 160.00 | 123 992.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 495.00 | 234 351.00 | 213 145.00 | 447 495.00 |