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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 236.00 | 454.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 675 478.00 | | 675 478.00 | 675 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 384.00 | 35 316.00 | 212 068.00 | 247 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 093.00 | 36 934.00 | 888 160.00 | 925 093.00 |
BT Marchandises | 120 910.00 | | 120 910.00 | 120 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 067.00 | | 112 067.00 | 112 067.00 |
CF Disponibilités | 431 791.00 | | 431 791.00 | 431 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 544.00 | | 713 544.00 | 713 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 637.00 | 36 934.00 | 1 601 703.00 | 1 638 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 917 855.00 | | | 917 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 196.00 | | | 1 050 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 821.00 | | | 341 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
EA Autres dettes | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 507.00 | | | 551 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 703.00 | | | 1 601 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 124.00 | | | 292 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 103.00 | | 8 990.00 | 916 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 168.00 | | | 676 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 775.00 | | 8 990.00 | 239 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 558.00 | 26 375.00 | | 10 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 230.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 552.00 | 26 145.00 | | 10 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 821.00 | 82 438.00 | 220 746.00 | 341 821.00 |
VI Groupe et associés | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 607.00 | | | 71 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 936.00 | 48 776.00 | 160.00 | 48 936.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 507.00 | 292 124.00 | 220 746.00 | 551 507.00 |