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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 478.00 | | 675 478.00 | 675 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 346.00 | 36.00 | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 383.00 | 2 246.00 | 1 137.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 242.00 | 3 591.00 | 676 651.00 | 680 242.00 |
BT Marchandises | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
CF Disponibilités | 286 173.00 | | 286 173.00 | 286 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 032.00 | | 477 032.00 | 477 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 274.00 | 3 591.00 | 1 153 683.00 | 1 157 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 411 210.00 | | | 411 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 237.00 | | | 125 237.00 |
DL TOTAL (I) | 574 948.00 | | | 574 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 735.00 | | | 578 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 683.00 | | | 1 153 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 805.00 | | 1 437.00 | 678 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 478.00 | | | 675 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | | 1 437.00 | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611.00 | 980.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | 980.00 | | 2 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 000.00 | 50 004.00 | 204 292.00 | 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 979.00 | | 84 979.00 | 84 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 735.00 | 128 760.00 | 289 271.00 | 578 735.00 |