| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 478.00 | | 675 478.00 | 675 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 332.00 | 5 139.00 | 3 193.00 | 8 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 351.00 | 6 520.00 | 678 831.00 | 685 351.00 |
BT Marchandises | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
BZ Autres créances | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 367.00 | | 110 367.00 | 110 367.00 |
CF Disponibilités | 325 909.00 | | 325 909.00 | 325 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 677.00 | | 562 677.00 | 562 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 028.00 | 6 520.00 | 1 241 508.00 | 1 248 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 624 236.00 | 519 448.00 | | 624 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 227.00 | 116 789.00 | | 103 227.00 |
DL TOTAL (I) | 765 964.00 | 674 736.00 | | 765 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 213.00 | 366 095.00 | | 316 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 359.00 | 86 711.00 | | 48 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 996.00 | 71 417.00 | | 76 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 289.00 | 23 723.00 | | 32 289.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 3 702.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 544.00 | 551 648.00 | | 475 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 508.00 | 1 226 384.00 | | 1 241 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 575.00 | 235 869.00 | | 210 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 921.00 | | 900 921.00 | 900 921.00 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 421.00 | | 947 421.00 | 947 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 590.00 | 5 543.00 | | 5 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | 5 543.00 | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 590.00 | -5 543.00 | | -5 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 716.00 | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 036.00 | 981 149.00 | | 973 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 809.00 | 864 360.00 | | 869 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 227.00 | 116 789.00 | | 103 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 738.00 | 613.00 | | 684 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 478.00 | | | 675 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 613.00 | | 9 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515.00 | 2 005.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | 2 005.00 | | 4 515.00 |