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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 463.00 | 62 571.00 | 46 892.00 | 109 463.00 |
AH Fonds commercial | 3 847 958.00 | | 3 847 958.00 | 3 847 958.00 |
AP Constructions | 459 886.00 | 121 137.00 | 338 749.00 | 459 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 198.00 | 115 483.00 | 205 715.00 | 321 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721 033.00 | 716 767.00 | 2 004 266.00 | 2 721 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 967.00 | | 94 967.00 | 94 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 554 506.00 | 1 015 959.00 | 6 538 547.00 | 7 554 506.00 |
BN En cours de production de biens | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BT Marchandises | 7 976 029.00 | 24 051.00 | 7 951 978.00 | 7 976 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 346.00 | 53 024.00 | 1 916 322.00 | 1 969 346.00 |
BZ Autres créances | 2 705 274.00 | | 2 705 274.00 | 2 705 274.00 |
CF Disponibilités | 3 158 574.00 | | 3 158 574.00 | 3 158 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 921 905.00 | 77 075.00 | 15 844 830.00 | 15 921 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 476 411.00 | 1 093 034.00 | 22 383 377.00 | 23 476 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 092.00 | 51 345.00 | | 82 092.00 |
DG Autres réserves | 59 742.00 | 175 558.00 | | 59 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 880.00 | 614 931.00 | | 904 880.00 |
DL TOTAL (I) | 8 546 714.00 | 8 341 834.00 | | 8 546 714.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 465.00 | 2 929 420.00 | | 1 938 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 090.00 | 568 498.00 | | 512 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202 833.00 | 9 948 544.00 | | 10 202 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 496.00 | 898 208.00 | | 710 496.00 |
EA Autres dettes | 239 917.00 | 10 979.00 | | 239 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 862.00 | 118 332.00 | | 225 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 829 663.00 | 14 473 982.00 | | 13 829 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 383 377.00 | 22 815 815.00 | | 22 383 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 966 892.00 | | | 11 966 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 011 149.00 | 123 689.00 | 59 134 837.00 | 59 011 149.00 |
FG Production vendue services | 3 078 457.00 | | 3 078 457.00 | 3 078 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 089 605.00 | 123 689.00 | 62 213 294.00 | 62 089 605.00 |
FM Production stockée | | | -69 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 301 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 733 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 358 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | -147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 824 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 379.00 | | | 123 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | 6 431.00 | | 3 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 150.00 | 794 335.00 | | 83 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 036.00 | 800 766.00 | | 87 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 349.00 | 106 974.00 | | 65 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 501.00 | 792 169.00 | | 47 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 850.00 | 899 143.00 | | 112 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 813.00 | -98 377.00 | | -25 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 229.00 | 307 609.00 | | 436 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 392 508.00 | 55 546 719.00 | | 62 392 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 487 628.00 | 54 931 788.00 | | 61 487 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 880.00 | 614 931.00 | | 904 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 501 822.00 | | 164 877.00 | 7 501 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972.00 | 94 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 192.00 | 7 554 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 957 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 221.00 | 3 502 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900 230.00 | | 57 192.00 | 3 900 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 654.00 | | 107 685.00 | 3 505 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 466.00 | 479 866.00 | 72 374.00 | 608 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 976.00 | 19 595.00 | | 42 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 491.00 | 460 271.00 | 72 374.00 | 565 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 697.00 | 24 051.00 | 28 697.00 | 28 697.00 |
6T Sur comptes clients | 42 627.00 | 14 919.00 | 4 521.00 | 42 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 324.00 | 38 970.00 | 33 219.00 | 71 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 324.00 | 45 970.00 | 33 219.00 | 71 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 645 374.00 | 294 694.00 | 1 350 680.00 | 1 645 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 202 833.00 | 10 202 833.00 | | 10 202 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 557.00 | 322 557.00 | | 322 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 544.00 | 192 544.00 | | 192 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 917.00 | 239 917.00 | | 239 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 862.00 | 225 862.00 | | 225 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 717.00 | | | 1 905 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
VB T. V. A. | 742 854.00 | | | 742 854.00 |
VC Groupe et associés | 519 654.00 | | | 519 654.00 |
VI Groupe et associés | 293 091.00 | 293 091.00 | | 293 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 434.00 | 184 434.00 | | 184 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 766.00 | | | 1 442 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 819.00 | 4 687 224.00 | 158 596.00 | 4 845 819.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 317 572.00 | 11 966 892.00 | 1 350 680.00 | 13 317 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |