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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 346.00 | 111 346.00 | | 111 346.00 |
AH Fonds commercial | 3 847 956.00 | | 3 847 958.00 | 3 847 956.00 |
AP Constructions | 459 886.00 | 327 575.00 | 132 311.00 | 459 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 855.00 | 271 688.00 | 111 167.00 | 382 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117 106.00 | 2 021 093.00 | 1 096 013.00 | 3 117 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 789.00 | | 156 789.00 | 156 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075 941.00 | 2 731 703.00 | 5 344 238.00 | 8 075 941.00 |
BN En cours de production de biens | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
BT Marchandises | 12 729 782.00 | 377 368.00 | 12 352 414.00 | 12 729 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807 480.00 | 103 485.00 | 4 703 995.00 | 4 807 480.00 |
BZ Autres créances | 4 230 920.00 | | 4 230 920.00 | 4 230 920.00 |
CF Disponibilités | 4 332 321.00 | | 4 332 321.00 | 4 332 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 036.00 | | 218 036.00 | 218 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 410 998.00 | 480 852.00 | 25 930 145.00 | 26 410 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 486 938.00 | 3 212 555.00 | 31 274 383.00 | 34 486 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 083.00 | | | 372 083.00 |
DG Autres réserves | 906 571.00 | | | 906 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 221.00 | | | 1 518 221.00 |
DL TOTAL (I) | 10 296 875.00 | | | 10 296 875.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 290 199.00 | | | 290 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 590.00 | | | 466 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 337.00 | | | 1 098 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 609 445.00 | | | 15 609 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 272.00 | | | 1 898 272.00 |
EA Autres dettes | 544 929.00 | | | 544 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941 111.00 | | | 941 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 911 153.00 | | | 20 911 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 274 383.00 | | | 31 274 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 640 922.00 | | | 19 640 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 646 143.00 | 78 876.00 | 66 725 019.00 | 66 646 143.00 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 5 069 152.00 | | 5 069 152.00 | 5 069 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 715 435.00 | 78 876.00 | 71 794 311.00 | 71 715 435.00 |
FM Production stockée | | | 47 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 446 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 258 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 147 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 840.00 | | | 242 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 692.00 | | | 104 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 351.00 | | | 139 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 487.00 | | | 96 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 582.00 | | | 159 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 231.00 | | | -20 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 283.00 | | | 184 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 228.00 | | | 543 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 606 062.00 | | | 72 606 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 087 842.00 | | | 71 087 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 221.00 | | | 1 518 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 863 338.00 | | 315 790.00 | 7 863 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 156 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 187.00 | 8 075 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 937.00 | 3 959 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 304.00 | | | 3 959 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 922.00 | | 269 863.00 | 3 791 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 113.00 | | 45 926.00 | 112 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 349.00 | 393 779.00 | 6 425.00 | 2 344 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 003.00 | 393 779.00 | 6 425.00 | 2 233 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 778.00 | 20 000.00 | 18 423.00 | 64 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 774.00 | 377 368.00 | 361 774.00 | 361 774.00 |
6T Sur comptes clients | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 259.00 | 377 368.00 | 361 774.00 | 465 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 037.00 | 397 368.00 | 380 197.00 | 530 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 290 199.00 | 290 199.00 | | 290 199.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 590.00 | 294 696.00 | 171 894.00 | 466 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 609 445.00 | 15 609 445.00 | | 15 609 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 873.00 | 732 873.00 | | 732 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 190.00 | 528 190.00 | | 528 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 965.00 | 321 965.00 | | 321 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 929.00 | 544 929.00 | | 544 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941 111.00 | 941 111.00 | | 941 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 789.00 | | 156 789.00 | 156 789.00 |
UX Autres créances clients | 4 683 385.00 | 4 683 385.00 | | 4 683 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 094.00 | | 124 094.00 | 124 094.00 |
VB T. V. A. | 454 524.00 | 454 524.00 | | 454 524.00 |
VC Groupe et associés | 2 822 325.00 | 2 822 325.00 | | 2 822 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 982.00 | 240 982.00 | | 240 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 966.00 | 910 966.00 | | 910 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 036.00 | 218 036.00 | | 218 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 413 224.00 | 9 132 341.00 | 280 883.00 | 9 413 224.00 |
VW T.V.A. | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 812 816.00 | 19 640 922.00 | 171 894.00 | 19 812 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |