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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 346.00 | 84 895.00 | 26 452.00 | 111 346.00 |
AH Fonds commercial | 3 847 958.00 | | 3 847 958.00 | 3 847 958.00 |
AP Constructions | 459 886.00 | 174 684.00 | 285 202.00 | 459 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 449.00 | 155 563.00 | 182 886.00 | 338 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 424.00 | 1 054 228.00 | 1 712 196.00 | 2 766 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 967.00 | | 94 967.00 | 94 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 619 030.00 | 1 469 369.00 | 6 149 661.00 | 7 619 030.00 |
BN En cours de production de biens | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
BT Marchandises | 11 769 851.00 | 88 773.00 | 11 681 079.00 | 11 769 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 909.00 | 48 145.00 | 2 167 764.00 | 2 215 909.00 |
BZ Autres créances | 3 459 397.00 | | 3 459 397.00 | 3 459 397.00 |
CF Disponibilités | 3 794 997.00 | | 3 794 997.00 | 3 794 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 399 176.00 | 136 917.00 | 21 262 259.00 | 21 399 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 018 206.00 | 1 606 286.00 | 27 411 920.00 | 29 018 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 336.00 | | | 127 336.00 |
DG Autres réserves | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
DH Report à nouveau | 359 636.00 | | | 359 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 308.00 | | | 1 309 308.00 |
DL TOTAL (I) | 9 356 022.00 | | | 9 356 022.00 |
DP Provisions pour risques | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 119.00 | | | 1 564 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 803.00 | | | 557 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 230 265.00 | | | 14 230 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 801.00 | | | 1 135 801.00 |
EA Autres dettes | 168 219.00 | | | 168 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 526.00 | | | 323 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 979 733.00 | | | 17 979 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 411 920.00 | | | 27 411 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 365 949.00 | | | 16 365 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 369 121.00 | 111 328.00 | 57 480 449.00 | 57 369 121.00 |
FG Production vendue services | 3 659 875.00 | | 3 659 875.00 | 3 659 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 028 996.00 | 111 328.00 | 61 140 324.00 | 61 028 996.00 |
FM Production stockée | | | 19 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 443 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 470 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 793 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 866.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 188 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 254 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 798.00 | | | 211 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 806.00 | | | 100 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 649.00 | | | -99 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 192.00 | | | 775 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 445 690.00 | | | 61 445 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 136 382.00 | | | 60 136 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 308.00 | | | 1 309 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 554 506.00 | | 64 524.00 | 7 554 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 619 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 564 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957 421.00 | | 1 883.00 | 3 957 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 118.00 | | 62 641.00 | 3 502 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 959.00 | 453 410.00 | | 1 015 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 571.00 | 22 324.00 | | 62 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 388.00 | 431 086.00 | | 953 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 76 164.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 051.00 | 88 773.00 | 24 051.00 | 24 051.00 |
6T Sur comptes clients | 53 024.00 | 48 145.00 | 53 024.00 | 53 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 075.00 | 136 917.00 | 77 075.00 | 77 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 075.00 | 213 081.00 | 84 075.00 | 84 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 678.00 | 294 696.00 | 1 055 982.00 | 1 350 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 230 265.00 | 14 230 265.00 | | 14 230 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 356.00 | 367 356.00 | | 367 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 967.00 | 223 967.00 | | 223 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 219.00 | 168 219.00 | | 168 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 526.00 | 323 526.00 | | 323 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 135.00 | | | 2 158 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
VB T. V. A. | 1 799 063.00 | | | 1 799 063.00 |
VI Groupe et associés | 213 441.00 | 213 441.00 | | 213 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 820.00 | 251 820.00 | | 251 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656 330.00 | | | 1 656 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 873 513.00 | 5 720 772.00 | 152 741.00 | 5 873 513.00 |
VW T.V.A. | 292 658.00 | 292 658.00 | | 292 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 421 931.00 | 16 365 949.00 | 1 055 982.00 | 17 421 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |