| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 346.00 | 111 346.00 | | 111 346.00 |
AH Fonds commercial | 3 847 958.00 | | 3 847 958.00 | 3 847 958.00 |
AP Constructions | 459 886.00 | 355 615.00 | 104 271.00 | 459 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 946.00 | 299 867.00 | 94 079.00 | 393 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144 457.00 | 2 256 887.00 | 887 570.00 | 3 144 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 043.00 | | 159 043.00 | 159 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 116 637.00 | 3 023 716.00 | 5 092 921.00 | 8 116 637.00 |
BN En cours de production de biens | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
BT Marchandises | 9 912 854.00 | 70 947.00 | 9 841 907.00 | 9 912 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 134.00 | 106 317.00 | 3 954 817.00 | 4 061 134.00 |
BZ Autres créances | 7 214 791.00 | | 7 214 791.00 | 7 214 791.00 |
CF Disponibilités | 3 679 400.00 | | 3 679 400.00 | 3 679 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 053 927.00 | 177 264.00 | 24 876 663.00 | 25 053 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 170 564.00 | 3 200 980.00 | 29 969 584.00 | 33 170 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 493.00 | | | 127 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 994.00 | | | 447 994.00 |
DG Autres réserves | 948 880.00 | | | 948 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297 709.00 | | | 3 297 709.00 |
DL TOTAL (I) | 12 194 584.00 | | | 12 194 584.00 |
DP Provisions pour risques | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128 531.00 | | | 128 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 906.00 | | | 74 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075 097.00 | | | 1 075 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 691 338.00 | | | 12 691 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 716.00 | | | 2 622 716.00 |
EA Autres dettes | 461 325.00 | | | 461 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 542.00 | | | 472 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 698 350.00 | | | 17 698 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 969 584.00 | | | 29 969 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 494 722.00 | | | 16 494 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 079 735.00 | 115 957.00 | 84 195 692.00 | 84 079 735.00 |
FD Production vendue biens | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FG Production vendue services | 6 216 982.00 | | 6 216 982.00 | 6 216 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 297 672.00 | 115 957.00 | 90 413 629.00 | 90 297 672.00 |
FM Production stockée | | | 32 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 035 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 937 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 190 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 204 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 225 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 992 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 042 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 988 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 203.00 | | | 211 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 072.00 | | | 154 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 314.00 | | | 238 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 743.00 | | | 154 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 480.00 | | | 483 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361 960.00 | | | 1 361 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 286 866.00 | | | 91 286 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 989 156.00 | | | 87 989 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 297 709.00 | | | 3 297 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 075 941.00 | | 124 802.00 | 8 075 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 106.00 | 8 116 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 106.00 | 3 998 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 304.00 | | | 3 959 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 959 847.00 | | 122 548.00 | 3 959 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 789.00 | | 2 254.00 | 156 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 703.00 | 300 924.00 | 8 911.00 | 2 731 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 357.00 | 300 924.00 | 8 911.00 | 2 620 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 355.00 | 10 295.00 | | 66 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 368.00 | 70 947.00 | 377 368.00 | 377 368.00 |
6T Sur comptes clients | 103 485.00 | 2 832.00 | | 103 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 852.00 | 73 780.00 | 377 368.00 | 480 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 207.00 | 84 075.00 | 377 368.00 | 547 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 128 531.00 | | 128 531.00 | 128 531.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 894.00 | 171 894.00 | | 171 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 691 338.00 | 12 691 338.00 | | 12 691 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 189.00 | 985 189.00 | | 985 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 492.00 | 525 492.00 | | 525 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837 556.00 | 837 556.00 | | 837 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 325.00 | 461 325.00 | | 461 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 542.00 | 472 542.00 | | 472 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 043.00 | | 159 043.00 | 159 043.00 |
UX Autres créances clients | 3 933 641.00 | 3 933 641.00 | | 3 933 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 493.00 | | 127 493.00 | 127 493.00 |
VB T. V. A. | 321 702.00 | 321 702.00 | | 321 702.00 |
VC Groupe et associés | 5 305 098.00 | 5 305 098.00 | | 5 305 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 413.00 | 255 413.00 | | 255 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 633.00 | 1 577 633.00 | | 1 577 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 495 495.00 | 11 208 958.00 | 286 536.00 | 11 495 495.00 |
VW T.V.A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 623 253.00 | 16 494 722.00 | 128 531.00 | 16 623 253.00 |