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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 346.00 | 111 346.00 | | 111 346.00 |
AH Fonds commercial | 3 847 958.00 | | 3 847 958.00 | 3 847 958.00 |
AP Constructions | 459 886.00 | 280 907.00 | 178 979.00 | 459 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 764.00 | 235 971.00 | 113 793.00 | 349 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 982 271.00 | 1 716 124.00 | 1 266 147.00 | 2 982 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 863 338.00 | 2 344 349.00 | 5 518 990.00 | 7 863 338.00 |
BN En cours de production de biens | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
BT Marchandises | 12 041 719.00 | 361 774.00 | 11 679 945.00 | 12 041 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 355.00 | 103 485.00 | 3 879 870.00 | 3 983 355.00 |
BZ Autres créances | 7 370 233.00 | | 7 370 233.00 | 7 370 233.00 |
CF Disponibilités | 2 519 494.00 | | 2 519 494.00 | 2 519 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 932.00 | | 70 932.00 | 70 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 030 629.00 | 465 259.00 | 25 565 370.00 | 26 030 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 893 967.00 | 2 809 608.00 | 31 084 359.00 | 33 893 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 083.00 | | | 284 083.00 |
DG Autres réserves | 734 577.00 | | | 734 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 994.00 | | | 1 759 994.00 |
DL TOTAL (I) | 10 278 654.00 | | | 10 278 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 507 524.00 | | | 507 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 326.00 | | | 142 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 887.00 | | | 917 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 933.00 | | | 857 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 188.00 | | | 15 871 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 589.00 | | | 1 479 589.00 |
EA Autres dettes | 406 070.00 | | | 406 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 410.00 | | | 558 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 740 927.00 | | | 20 740 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 084 359.00 | | | 31 084 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 416 405.00 | | | 19 416 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 070 495.00 | 50 472.00 | 67 120 967.00 | 67 070 495.00 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 4 783 013.00 | | 4 783 013.00 | 4 783 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 853 593.00 | 50 472.00 | 71 904 065.00 | 71 853 593.00 |
FM Production stockée | | | -18 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 138 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 313 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 169.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 141 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 997 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 952 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 325.00 | | | -12 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 435.00 | | | 263 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917 105.00 | | | 917 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 156 763.00 | | | 72 156 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 396 769.00 | | | 70 396 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 994.00 | | | 1 759 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 679 996.00 | | 183 343.00 | 7 679 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 863 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 791 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 304.00 | | | 3 959 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 475.00 | | 167 447.00 | 3 624 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 217.00 | | 15 896.00 | 96 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 750.00 | 425 599.00 | | 1 918 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 808.00 | 8 539.00 | | 102 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 943.00 | 417 060.00 | | 1 815 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 164.00 | | 11 386.00 | 76 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 333.00 | 361 774.00 | 146 333.00 | 146 333.00 |
6T Sur comptes clients | 98 506.00 | 5 395.00 | 417.00 | 98 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 839.00 | 367 169.00 | 146 749.00 | 244 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 003.00 | 367 169.00 | 158 135.00 | 321 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 507 524.00 | 507 524.00 | | 507 524.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 286.00 | 294 696.00 | 466 590.00 | 761 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 188.00 | 15 871 188.00 | | 15 871 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 483.00 | 766 483.00 | | 766 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 782.00 | 333 782.00 | | 333 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 070.00 | 406 070.00 | | 406 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 410.00 | 558 410.00 | | 558 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
UX Autres créances clients | 3 859 173.00 | 3 859 173.00 | | 3 859 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 181.00 | | 124 181.00 | 124 181.00 |
VB T. V. A. | 903 332.00 | 903 332.00 | | 903 332.00 |
VC Groupe et associés | 4 201 619.00 | 4 201 619.00 | | 4 201 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 326.00 | 142 326.00 | | 142 326.00 |
VI Groupe et associés | 156 601.00 | 156 601.00 | | 156 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 812.00 | 227 812.00 | | 227 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261 386.00 | 2 261 386.00 | | 2 261 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 536 633.00 | 11 300 339.00 | 236 294.00 | 11 536 633.00 |
VW T.V.A. | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 882 995.00 | 19 416 405.00 | 466 590.00 | 19 882 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |