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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 346.00 | 102 808.00 | 8 539.00 | 111 346.00 |
AH Fonds commercial | 3 847 958.00 | | 3 847 958.00 | 3 847 958.00 |
AP Constructions | 459 886.00 | 228 056.00 | 231 830.00 | 459 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 799.00 | 196 405.00 | 148 394.00 | 344 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819 790.00 | 1 391 481.00 | 1 428 309.00 | 2 819 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 679 996.00 | 1 918 750.00 | 5 761 245.00 | 7 679 996.00 |
BN En cours de production de biens | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
BT Marchandises | 15 346 447.00 | 146 333.00 | 15 200 114.00 | 15 346 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981 939.00 | 98 506.00 | 3 883 432.00 | 3 981 939.00 |
BZ Autres créances | 7 744 643.00 | | 7 744 643.00 | 7 744 643.00 |
CF Disponibilités | 2 489 873.00 | | 2 489 873.00 | 2 489 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 288.00 | | 286 288.00 | 286 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 912 993.00 | 244 839.00 | 29 668 154.00 | 29 912 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 592 989.00 | 2 163 589.00 | 35 429 400.00 | 37 592 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 207.00 | | | 118 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 801.00 | | | 192 801.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 638.00 | | | 1 825 638.00 |
DL TOTAL (I) | 9 518 660.00 | | | 9 518 660.00 |
DP Provisions pour risques | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810 729.00 | | | 2 810 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023 167.00 | | | 1 023 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 607 068.00 | | | 19 607 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 702.00 | | | 1 074 702.00 |
EA Autres dettes | 426 130.00 | | | 426 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 280.00 | | | 885 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 834 576.00 | | | 25 834 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 429 400.00 | | | 35 429 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 050 121.00 | | | 24 050 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 066 478.00 | 16 784.00 | 62 083 262.00 | 62 066 478.00 |
FD Production vendue biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 4 350 007.00 | | 4 350 007.00 | 4 350 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 417 184.00 | 16 784.00 | 66 433 968.00 | 66 417 184.00 |
FM Production stockée | | | 8 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 677 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 422 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 711 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 934 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 742 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 242.00 | | | 169 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 688.00 | | | -9 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 995.00 | | | 847 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 694 396.00 | | | 66 694 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 868 759.00 | | | 64 868 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 638.00 | | | 1 825 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 619 030.00 | | 60 966.00 | 7 619 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 679 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 304.00 | | | 3 959 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 759.00 | | 59 716.00 | 3 564 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 967.00 | | 1 250.00 | 94 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 369.00 | | 449 381.00 | 1 469 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 895.00 | | 17 913.00 | 84 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 474.00 | | 431 468.00 | 1 384 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 164.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 76 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 773.00 | 123 560.00 | 66 000.00 | 88 773.00 |
6T Sur comptes clients | 48 145.00 | 50 361.00 | | 48 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 917.00 | 173 922.00 | 66 000.00 | 136 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 081.00 | 185 922.00 | 78 000.00 | 213 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055 982.00 | 294 694.00 | 761 288.00 | 1 055 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 607 068.00 | 19 607 068.00 | | 19 607 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 913.00 | 396 913.00 | | 396 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 356.00 | 274 356.00 | | 274 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 130.00 | 426 130.00 | | 426 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 280.00 | 885 280.00 | | 885 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 731.00 | 3 863 731.00 | | 3 863 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 207.00 | | 118 207.00 | 118 207.00 |
VB T. V. A. | 964 795.00 | 964 795.00 | | 964 795.00 |
VC Groupe et associés | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 747.00 | 1 754 747.00 | | 1 754 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 365.00 | 283 365.00 | | 283 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 836.00 | 2 025 836.00 | | 2 025 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 288.00 | 286 288.00 | | 286 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 109 087.00 | 11 894 663.00 | 214 424.00 | 12 109 087.00 |
VW T.V.A. | 120 069.00 | 120 069.00 | | 120 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |