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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 293.00 | | 3 742 293.00 | 3 742 293.00 |
BZ Autres créances | 1 091 013.00 | | 1 091 013.00 | 1 091 013.00 |
CF Disponibilités | 276 717.00 | | 276 717.00 | 276 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 730.00 | | 1 367 730.00 | 1 367 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 141.00 | | 5 120 141.00 | 5 120 141.00 |
CU Autres participations | 3 742 293.00 | | 3 742 293.00 | 3 742 293.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 118.00 | | | 3 192 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 522.00 | | | 317 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DG Autres réserves | 243 584.00 | | | 243 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 907.00 | | | 309 907.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 934.00 | | | 4 083 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 475.00 | | | 776 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 760.00 | | | 248 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 206.00 | | | 1 036 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 141.00 | | | 5 120 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 558.00 | | | 422 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 421.00 | | | 3 817 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 742 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817 421.00 | | | 3 817 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 760.00 | 248 760.00 | | 248 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 475.00 | 162 827.00 | 613 648.00 | 776 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 491.00 | | | 161 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 013.00 | 1 091 013.00 | | 1 091 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 206.00 | 422 558.00 | 613 648.00 | 1 036 206.00 |