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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 405 893.00 | | 6 405 893.00 | 6 405 893.00 |
BZ Autres créances | 1 810 491.00 | | 1 810 491.00 | 1 810 491.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 222 380.00 | | 222 380.00 | 222 380.00 |
CF Disponibilités | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 198.00 | | 2 079 198.00 | 2 079 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 488 520.00 | | 8 488 520.00 | 8 488 520.00 |
CU Autres participations | 6 405 893.00 | | 6 405 893.00 | 6 405 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 349 968.00 | | | 4 349 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 801 375.00 | | | 1 801 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
DG Autres réserves | 901 926.00 | | | 901 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 149.00 | | | 371 149.00 |
DL TOTAL (I) | 7 524 237.00 | | | 7 524 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 655.00 | | | 449 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 560.00 | | | 501 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 282.00 | | | 964 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 488 520.00 | | | 8 488 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 024.00 | | | 799 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 911.00 | | 1 929 082.00 | 4 582 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 100.00 | 6 405 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 100.00 | 6 405 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582 911.00 | | 1 929 082.00 | 4 582 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 727.00 | 501 727.00 | | 501 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 656.00 | 284 397.00 | 165 259.00 | 449 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 993.00 | | | 163 993.00 |
VP Divers | 1 810 492.00 | 1 810 492.00 | | 1 810 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 380.00 | 222 380.00 | | 222 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 872.00 | 2 032 872.00 | | 2 032 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 283.00 | 799 024.00 | 165 259.00 | 964 283.00 |