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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 910.00 | | 4 582 910.00 | 4 582 910.00 |
BZ Autres créances | 2 266 860.00 | | 2 266 860.00 | 2 266 860.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 151 925.00 | | 151 925.00 | 151 925.00 |
CF Disponibilités | 167 698.00 | | 167 698.00 | 167 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 484.00 | | 2 586 484.00 | 2 586 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 728.00 | | 7 175 728.00 | 7 175 728.00 |
CU Autres participations | 4 582 910.00 | | 4 582 910.00 | 4 582 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 822 186.00 | | | 3 822 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 441.00 | | | 820 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
DG Autres réserves | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 400.00 | | | 1 270 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952 293.00 | | | 5 952 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 717.00 | | | 613 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 811.00 | | | 593 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 434.00 | | | 1 223 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 728.00 | | | 7 175 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 779.00 | | | 773 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 817.00 | 593 817.00 | | 593 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 717.00 | 164 062.00 | 449 656.00 | 613 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
VP Divers | 2 266 860.00 | | | 2 266 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 786.00 | 2 418 786.00 | | 2 418 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 435.00 | 773 780.00 | 449 655.00 | 1 223 435.00 |