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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 97 819.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 111 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 176 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 127 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 833 508.00 | | 8 833 508.00 | 8 833 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 224 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 288 622.00 | |
BZ Autres créances | 3 289 789.00 | | 3 289 789.00 | 3 289 789.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 193 366.00 | | 193 366.00 | 193 366.00 |
CF Disponibilités | 1 184 741.00 | | 1 184 741.00 | 1 184 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 897.00 | | 4 667 897.00 | 4 667 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 501 415.00 | | 13 501 415.00 | 13 501 415.00 |
CU Autres participations | 8 833 508.00 | | 8 833 508.00 | 8 833 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 442 017.00 | | | 5 442 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 356 349.00 | | | 3 356 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 713.00 | | | 139 713.00 |
DG Autres réserves | 710 650.00 | | | 710 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 343.00 | | | 1 273 343.00 |
DL TOTAL (I) | 10 922 073.00 | | | 10 922 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 605 723.00 | 549 542.00 | | 605 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 723.00 | 549 542.00 | | 605 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 200.00 | | | 534 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 646.00 | | | 1 307 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 643.00 | | | 680 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EA Autres dettes | 7 057 401.00 | 4 522 763.00 | | 7 057 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 342.00 | | | 2 579 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 501 415.00 | | | 13 501 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 849.00 | | | 1 126 849.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 346 747.00 | 1 101 045.00 | | 1 346 747.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 346 747.00 | 1 101 045.00 | | 1 346 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 788 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 788 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 789 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 497 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 573.00 | |
GE Autres charges | | | 10 948 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 427 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 374.00 | | | 639 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 816 512.00 | 266 565.00 | | 816 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 374.00 | | | 639 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 770.00 | | | 535 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 770.00 | | | 535 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 290.00 | | | -84 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 183.00 | | | 2 067 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 840.00 | | | 793 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 343.00 | | | 1 273 343.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 870 931.00 | 1 763 813.00 | | 4 870 931.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 872 313.00 | 1 765 150.00 | | 4 872 313.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 194 350.00 | -79 058.00 | | 194 350.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 677 963.00 | 1 686 092.00 | | 4 677 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 845 644.00 | | 1 523 635.00 | 7 845 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 770.00 | 8 833 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 770.00 | 8 833 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845 644.00 | | 1 523 635.00 | 7 845 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 643.00 | 680 643.00 | | 680 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 646.00 | 355 153.00 | 952 493.00 | 1 307 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 789.00 | 422 269.00 | 2 867 521.00 | 3 289 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 201.00 | 34 201.00 | 500 000.00 | 534 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 821.00 | | | 167 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 367.00 | 193 367.00 | | 193 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 156.00 | 615 635.00 | 2 867 521.00 | 3 483 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 342.00 | 1 126 850.00 | 1 452 493.00 | 2 579 342.00 |