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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 704 041.00 | | 7 704 041.00 | 7 704 041.00 |
BZ Autres créances | 1 560 350.00 | | 1 560 350.00 | 1 560 350.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 106 551.00 | | 106 551.00 | 106 551.00 |
CF Disponibilités | 98 849.00 | | 98 849.00 | 98 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 751.00 | | 1 765 751.00 | 1 765 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 471 204.00 | | 9 471 204.00 | 9 471 204.00 |
CU Autres participations | 7 704 041.00 | | 7 704 041.00 | 7 704 041.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 777 934.00 | | | 4 777 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530 754.00 | | | 2 530 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 376.00 | | | 118 376.00 |
DG Autres réserves | 958 547.00 | | | 958 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 525.00 | | | 213 525.00 |
DL TOTAL (I) | 8 599 136.00 | | | 8 599 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 396.00 | | | 284 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 177.00 | | | 572 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 067.00 | | | 872 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 471 204.00 | | | 9 471 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 762.00 | | | 740 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 405 893.00 | | 1 381 096.00 | 6 405 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405 893.00 | | 1 381 096.00 | 6 405 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 177.00 | 572 177.00 | | 572 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 397.00 | 153 092.00 | 131 305.00 | 284 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 259.00 | | | 165 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 351.00 | 1 560 351.00 | | 1 560 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 902.00 | 1 666 902.00 | | 1 666 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 067.00 | 740 763.00 | 131 305.00 | 872 067.00 |