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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 845 643.00 | | 7 845 643.00 | 7 845 643.00 |
BZ Autres créances | 1 666 444.00 | | 1 666 444.00 | 1 666 444.00 |
CF Disponibilités | 757 496.00 | | 757 496.00 | 757 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 940.00 | | 2 423 940.00 | 2 423 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 269 871.00 | | 10 269 871.00 | 10 269 871.00 |
CU Autres participations | 7 845 643.00 | | 7 845 643.00 | 7 845 643.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 823 212.00 | | | 4 823 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 565 423.00 | | | 2 565 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
DG Autres réserves | 1 160 442.00 | | | 1 160 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 205.00 | | | 213 205.00 |
DL TOTAL (I) | 8 891 336.00 | | | 8 891 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 021.00 | | | 702 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 525.00 | | | 657 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 534.00 | | | 1 378 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 269 871.00 | | | 10 269 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 333.00 | | | 844 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 704 042.00 | 364 984.00 | | 7 704 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 382.00 | 7 845 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 382.00 | 7 845 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 704 042.00 | 364 984.00 | 1.00 | 7 704 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 025.00 | 613 025.00 | | 613 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 444.00 | 1 666 444.00 | | 1 666 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 021.00 | 167 820.00 | 534 201.00 | 702 021.00 |
VI Groupe et associés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -417 625.00 | | | -417 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 444.00 | 1 666 444.00 | | 1 666 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 535.00 | 844 334.00 | 534 201.00 | 1 378 535.00 |