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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 803 121.00 | | 64 803 121.00 | 64 803 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 806 121.00 | | 64 806 121.00 | 64 806 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CF Disponibilités | 2 758 333.00 | | 2 758 333.00 | 2 758 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 414.00 | | 2 777 414.00 | 2 777 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 427 424.00 | | 68 427 424.00 | 68 427 424.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 843 889.00 | | 843 889.00 | 843 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 271.00 | -162 485.00 | | 63 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 446.00 | 225 855.00 | | 24 446.00 |
DL TOTAL (I) | 88 817.00 | 64 371.00 | | 88 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 800 000.00 | 49 680 000.00 | | 46 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 516 348.00 | 19 749 036.00 | | 21 516 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 260.00 | 439 261.00 | | 22 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 617.00 | | |
EA Autres dettes | | 103 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 338 608.00 | 70 002 178.00 | | 68 338 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 427 424.00 | 70 066 548.00 | | 68 427 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 415 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | 30 542.00 | | 12 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 376.00 | 2 710 830.00 | | 2 416 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 930.00 | 2 484 975.00 | | 2 391 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 446.00 | 225 855.00 | | 24 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 123 000.00 | | | 65 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 806 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 806 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 123 000.00 | | | 65 123 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 516 348.00 | 5 388 348.00 | | 21 516 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 803 121.00 | 7 088 249.00 | | 64 803 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 800 000.00 | 3 085 128.00 | 12 340 512.00 | 46 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 822 202.00 | 7 107 330.00 | 57 714 872.00 | 64 822 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 338 608.00 | 8 495 736.00 | 12 340 512.00 | 68 338 608.00 |