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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 836 129.00 | | 47 836 129.00 | 47 836 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 139 129.00 | | 48 139 129.00 | 48 139 129.00 |
BZ Autres créances | 157 846.00 | | 157 846.00 | 157 846.00 |
CF Disponibilités | 651 045.00 | | 651 045.00 | 651 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 891.00 | | 808 891.00 | 808 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 519 689.00 | | 49 519 689.00 | 49 519 689.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 571 669.00 | | 571 669.00 | 571 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 195 291.00 | 201 560.00 | | 195 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 043.00 | -6 269.00 | | -15 043.00 |
DL TOTAL (I) | 181 348.00 | 196 391.00 | | 181 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 374 360.00 | 34 459 488.00 | | 31 374 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 951 831.00 | 18 766 669.00 | | 17 951 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 11 413.00 | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 338 341.00 | 53 237 570.00 | | 49 338 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 519 689.00 | 53 433 961.00 | | 49 519 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 922 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 728.00 | 2 025 201.00 | | 1 922 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 771.00 | 2 031 470.00 | | 1 937 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 043.00 | -6 269.00 | | -15 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 196 303.00 | | 2 222 728.00 | 50 196 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 894 774.00 | 3 385 128.00 | 48 139 129.00 | 894 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894 774.00 | 3 385 128.00 | 48 139 129.00 | 894 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 196 303.00 | | 2 222 728.00 | 50 196 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 499 124.00 | 3 499 124.00 | | 17 499 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 836 129.00 | 2 461 769.00 | 45 374 360.00 | 47 836 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 157 846.00 | 157 846.00 | | 157 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 374 360.00 | 3 085 128.00 | 12 340 512.00 | 31 374 360.00 |
VI Groupe et associés | 452 706.00 | 452 706.00 | | 452 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085 128.00 | | | 3 085 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 293 974.00 | 2 619 614.00 | 45 674 360.00 | 48 293 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 338 341.00 | 7 049 109.00 | 12 340 512.00 | 49 338 341.00 |