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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 558 685.00 | | 52 558 685.00 | 52 558 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 561 685.00 | | 52 561 685.00 | 52 561 685.00 |
BZ Autres créances | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CF Disponibilités | 778 003.00 | | 778 003.00 | 778 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 139.00 | | 813 139.00 | 813 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 055 382.00 | | 54 055 382.00 | 54 055 382.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 680 557.00 | | 680 557.00 | 680 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 213 404.00 | 123 138.00 | | 213 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 845.00 | 90 266.00 | | -11 845.00 |
DL TOTAL (I) | 202 660.00 | 214 504.00 | | 202 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 544 616.00 | 41 644 597.00 | | 37 544 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 293 076.00 | 27 253 956.00 | | 16 293 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 630.00 | | 15 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 852 722.00 | 68 934 371.00 | | 53 852 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 055 382.00 | 69 148 875.00 | | 54 055 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 103.00 | 2 310 040.00 | | 2 140 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 948.00 | 2 219 774.00 | | 2 151 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 845.00 | 90 266.00 | | -11 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 026 322.00 | | 1 903 254.00 | 66 026 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 367 890.00 | 52 561 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 367 890.00 | 52 561 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 026 322.00 | | 1 903 254.00 | 66 026 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 293 076.00 | 2 293 076.00 | | 16 293 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 558 685.00 | 3 327 915.00 | 49 230 770.00 | 52 558 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 544 616.00 | 3 085 128.00 | 12 340 512.00 | 37 544 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085 128.00 | | | 3 085 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 593 821.00 | 3 363 051.00 | 49 230 770.00 | 52 593 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 852 722.00 | 5 393 234.00 | 12 340 512.00 | 53 852 722.00 |