|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 893 303.00 | | 49 893 303.00 | 49 893 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 196 303.00 | | 50 196 303.00 | 50 196 303.00 |
BZ Autres créances | 2 358 768.00 | | 2 358 768.00 | 2 358 768.00 |
CF Disponibilités | 252 776.00 | | 252 776.00 | 252 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 544.00 | | 2 611 544.00 | 2 611 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 433 961.00 | | 53 433 961.00 | 53 433 961.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 626 113.00 | | 626 113.00 | 626 113.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 560.00 | 213 404.00 | | 201 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 269.00 | -11 845.00 | | -6 269.00 |
DL TOTAL (I) | 196 391.00 | 202 660.00 | | 196 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 459 488.00 | 37 544 616.00 | | 34 459 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 766 669.00 | 16 293 076.00 | | 18 766 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 15 030.00 | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 237 570.00 | 53 852 722.00 | | 53 237 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 433 961.00 | 54 055 382.00 | | 53 433 961.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 025 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 201.00 | 2 140 103.00 | | 2 025 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 470.00 | 2 151 948.00 | | 2 031 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 269.00 | -11 845.00 | | -6 269.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 561 685.00 | | 3 028 504.00 | 52 561 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 393 886.00 | | 50 196 303.00 | 5 393 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 393 886.00 | | 50 196 303.00 | 5 393 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 561 685.00 | | 3 028 504.00 | 52 561 685.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 939 124.00 | 2 939 124.00 | | 16 939 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 893 303.00 | | 49 893 303.00 | 49 893 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 459 488.00 | 3 085 128.00 | 12 340 512.00 | 34 459 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 544.00 | 1 827 544.00 | | 1 827 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VP Divers | 2 349 306.00 | | 2 349 306.00 | 2 349 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 552 071.00 | 9 463.00 | 52 542 608.00 | 52 552 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 237 570.00 | 7 863 210.00 | 12 340 512.00 | 53 237 570.00 |