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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 713 282.00 | | 63 713 282.00 | 63 713 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 716 282.00 | | 63 716 282.00 | 63 716 282.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 736 094.00 | | 2 736 094.00 | 2 736 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 094.00 | | 2 736 094.00 | 2 736 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 241 821.00 | | 67 241 821.00 | 67 241 821.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 789 445.00 | | 789 445.00 | 789 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 717.00 | 63 271.00 | | 87 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 422.00 | 24 446.00 | | 35 422.00 |
DL TOTAL (I) | 124 238.00 | 88 817.00 | | 124 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 714 872.00 | 46 800 000.00 | | 43 714 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 382 956.00 | 21 516 348.00 | | 23 382 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 22 260.00 | | 14 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 117 583.00 | 68 338 608.00 | | 67 117 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 241 821.00 | 68 427 424.00 | | 67 241 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 382 956.00 | | | 23 382 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 316 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | 12 985.00 | | 17 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 305.00 | 2 416 376.00 | | 2 316 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 883.00 | 2 391 930.00 | | 2 280 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 422.00 | 24 446.00 | | 35 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 806 121.00 | | | 64 806 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 716 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 716 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 806 121.00 | | | 64 806 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 382 956.00 | 9 382 956.00 | | 23 382 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 713 282.00 | 9 083 538.00 | | 63 713 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 714 872.00 | 3 085 128.00 | 12 340 512.00 | 43 714 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085 128.00 | | | 3 085 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 713 282.00 | 9 083 538.00 | 54 629 744.00 | 63 713 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 117 583.00 | 12 487 839.00 | 12 340 512.00 | 67 117 583.00 |