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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 023 322.00 | | 66 023 322.00 | 66 023 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 026 322.00 | | 66 026 322.00 | 66 026 322.00 |
CF Disponibilités | 2 387 552.00 | | 2 387 552.00 | 2 387 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 552.00 | | 2 387 552.00 | 2 387 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 148 875.00 | | 69 148 875.00 | 69 148 875.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 735 001.00 | | 735 001.00 | 735 001.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 138.00 | 87 717.00 | | 123 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 266.00 | 35 422.00 | | 90 266.00 |
DL TOTAL (I) | 214 504.00 | 124 238.00 | | 214 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 644 597.00 | 43 714 872.00 | | 41 644 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 253 956.00 | 23 382 956.00 | | 27 253 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 14 520.00 | | 15 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 188.00 | 5 235.00 | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 934 371.00 | 67 117 583.00 | | 68 934 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 148 875.00 | 67 241 821.00 | | 69 148 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 253 956.00 | | | 27 253 956.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 310 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 487.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 221.00 | 17 965.00 | | 35 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 040.00 | 2 316 305.00 | | 2 310 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 774.00 | 2 280 883.00 | | 2 219 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 266.00 | 35 422.00 | | 90 266.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 716 282.00 | | 2 310 040.00 | 63 716 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 026 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 026 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 716 282.00 | | 2 310 040.00 | 63 716 282.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 064 307.00 | 4 064 307.00 | | 18 064 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 189 649.00 | 9 189 649.00 | | 9 189 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 023 322.00 | 14 478 595.00 | 51 544 727.00 | 66 023 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 853.00 | 1 014 853.00 | | 1 014 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 629 744.00 | 3 085 128.00 | 12 340 512.00 | 40 629 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085 128.00 | | | 3 085 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 023 322.00 | 14 478 595.00 | 51 544 727.00 | 66 023 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 934 371.00 | 17 389 755.00 | 12 340 512.00 | 68 934 371.00 |