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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 161 205 697.00 | | 161 205 697.00 | 161 205 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 069 955.00 | | 5 069 955.00 | 5 069 955.00 |
CF Disponibilités | 12 439 209.00 | | 12 439 209.00 | 12 439 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 477.00 | | 420 477.00 | 420 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 135 338.00 | | 179 135 338.00 | 179 135 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 135 338.00 | | 179 135 338.00 | 179 135 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 982 431.00 | -1 819 594.00 | | -1 982 431.00 |
DL TOTAL (I) | 18 017 569.00 | 18 180 406.00 | | 18 017 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 613 281.00 | 47 362 015.00 | | 43 613 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 327 505.00 | 10 776 486.00 | | 11 327 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734 474.00 | 6 413 438.00 | | 7 734 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 208.00 | 1 203 414.00 | | 1 963 208.00 |
EA Autres dettes | 9 131 202.00 | 18 541.00 | | 9 131 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 348 099.00 | 34 346 392.00 | | 87 348 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 117 769.00 | 100 120 286.00 | | 161 117 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 135 338.00 | 118 300 692.00 | | 179 135 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 982 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 585.00 | 37 192.00 | | 39 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 016.00 | 1 856 786.00 | | 2 022 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 982 431.00 | -1 819 594.00 | | -1 982 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 327 505.00 | 1 327 505.00 | | 11 327 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734 474.00 | 7 734 474.00 | | 7 734 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 131 202.00 | 9 131 202.00 | | 9 131 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 348 099.00 | 87 348 099.00 | | 87 348 099.00 |
VB T. V. A. | 2 384 231.00 | | | 2 384 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 685 724.00 | | | 2 685 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 613 281.00 | 72 780.00 | | 43 613 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 925 047.00 | | | 1 925 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 664 599.00 | | | 5 664 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 477.00 | | | 420 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 432.00 | 5 257 866.00 | 232 566.00 | 5 490 432.00 |
VW T.V.A. | 1 920 171.00 | 1 920 171.00 | | 1 920 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 117 769.00 | 107 577 268.00 | | 161 117 769.00 |