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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 784 445.00 | | 2 784 445.00 | 2 784 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 024.00 | 113 943.00 | 24 082.00 | 138 024.00 |
BZ Autres créances | 1 079 282.00 | | 1 079 282.00 | 1 079 282.00 |
CF Disponibilités | 1 480 487.00 | | 1 480 487.00 | 1 480 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 239.00 | 113 943.00 | 5 368 296.00 | 5 482 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 239.00 | 113 943.00 | 5 368 296.00 | 5 482 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | | 1 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 605.00 | 1 833 794.00 | | 1 097 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 605.00 | 11 835 015.00 | | 2 097 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000.00 | 5.00 | | 1 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 007.00 | 1 494 539.00 | | 1 406 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 870.00 | 418 656.00 | | 311 870.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 1 476.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 691.00 | 1 914 671.00 | | 3 270 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 296.00 | 13 749 686.00 | | 5 368 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 731 007.00 | | 7 731 007.00 | 7 731 007.00 |
FG Production vendue services | 500 321.00 | | 500 321.00 | 500 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 231 328.00 | | 8 231 328.00 | 8 231 328.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 231 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 959 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231 348.00 | 15 489 327.00 | | 8 231 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 743.00 | 13 655 533.00 | | 7 133 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 605.00 | 1 833 794.00 | | 1 097 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 943.00 | 113 943.00 | | 113 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 943.00 | 113 943.00 | | 113 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 943.00 | 113 943.00 | | 113 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 007.00 | 1 406 007.00 | | 1 406 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 731.00 | | 136 731.00 | 136 731.00 |
VB T. V. A. | 244 543.00 | 244 543.00 | | 244 543.00 |
VP Divers | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 042.00 | 803 042.00 | | 803 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 307.00 | 1 080 575.00 | 136 731.00 | 1 217 307.00 |
VW T.V.A. | 311 870.00 | 311 870.00 | | 311 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 691.00 | 3 270 691.00 | | 3 270 691.00 |