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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 19 663 091.00 | | 19 663 091.00 | 19 663 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 8 035 601.00 | | 8 035 601.00 | 8 035 601.00 |
CF Disponibilités | 4 397 733.00 | | 4 397 733.00 | 4 397 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 096 932.00 | | 32 096 932.00 | 32 096 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 096 932.00 | | 32 096 932.00 | 32 096 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 982 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 101 221.00 | 13 705 735.00 | | 4 101 221.00 |
DL TOTAL (I) | 24 101 221.00 | 31 723 303.00 | | 24 101 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 000 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103 320.00 | 11 904 548.00 | | 3 103 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 719.00 | 768 302.00 | | 489 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 068.00 | 13 289 532.00 | | 2 551 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 460.00 | 5 182 380.00 | | 1 688 460.00 |
EA Autres dettes | 163 144.00 | 106 594.00 | | 163 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 995 711.00 | 38 252 327.00 | | 7 995 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 096 932.00 | 69 975 630.00 | | 32 096 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 103 320.00 | | | 3 103 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 314 552.00 | | 24 314 552.00 | 24 314 552.00 |
FG Production vendue services | 2 331 868.00 | | 2 331 868.00 | 2 331 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 646 420.00 | | 26 646 420.00 | 26 646 420.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 646 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 359 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 868 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 777 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 101 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 483 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 483 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 483 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 646 422.00 | 181 752 577.00 | | 26 646 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 545 201.00 | 168 046 842.00 | | 22 545 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 101 221.00 | 13 705 735.00 | | 4 101 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 103 320.00 | 3 103 320.00 | | 3 103 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 068.00 | 2 551 068.00 | | 2 551 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 144.00 | 163 144.00 | | 163 144.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 518 813.00 | 518 813.00 | | 518 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VP Divers | 145 346.00 | 145 346.00 | | 145 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 371 442.00 | 7 371 442.00 | | 7 371 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 108.00 | 8 036 108.00 | | 8 036 108.00 |
VW T.V.A. | 1 672 253.00 | 1 672 253.00 | | 1 672 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 505 992.00 | 7 505 992.00 | | 7 505 992.00 |