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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BT Marchandises | 8 641 523.00 | | 8 641 523.00 | 8 641 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BZ Autres créances | 2 383 839.00 | | 2 383 839.00 | 2 383 839.00 |
CF Disponibilités | 2 722 525.00 | | 2 722 525.00 | 2 722 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 749 686.00 | | 13 749 686.00 | 13 749 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 749 686.00 | | 13 749 686.00 | 13 749 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 000 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 794.00 | 4 101 221.00 | | 1 833 794.00 |
DL TOTAL (I) | 11 835 015.00 | 24 101 221.00 | | 11 835 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 103 320.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 489 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 539.00 | 2 551 068.00 | | 1 494 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 656.00 | 1 688 460.00 | | 418 656.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 163 144.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 671.00 | 7 995 711.00 | | 1 914 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 749 686.00 | 32 096 932.00 | | 13 749 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 453 582.00 | | 14 453 582.00 | 14 453 582.00 |
FG Production vendue services | 1 035 742.00 | | 1 035 742.00 | 1 035 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 489 324.00 | | 15 489 324.00 | 15 489 324.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 489 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 381 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 655 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 489 327.00 | 26 646 422.00 | | 15 489 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 655 533.00 | 22 545 201.00 | | 13 655 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 794.00 | 4 101 221.00 | | 1 833 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 539.00 | 1 494 539.00 | | 1 494 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 276 396.00 | 276 396.00 | | 276 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107 323.00 | 2 107 323.00 | | 2 107 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 638.00 | 2 385 638.00 | | 2 385 638.00 |
VW T.V.A. | 418 656.00 | 418 656.00 | | 418 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 671.00 | 1 914 671.00 | | 1 914 671.00 |