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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 36 934 902.00 | | 36 934 902.00 | 36 934 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 654.00 | | 777 654.00 | 777 654.00 |
BZ Autres créances | 18 241 942.00 | | 18 241 942.00 | 18 241 942.00 |
CF Disponibilités | 13 899 107.00 | | 13 899 107.00 | 13 899 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 025.00 | | 122 025.00 | 122 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 975 630.00 | | 69 975 630.00 | 69 975 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 975 630.00 | | 69 975 630.00 | 69 975 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 982 431.00 | | | -1 982 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 705 735.00 | -1 982 431.00 | | 13 705 735.00 |
DL TOTAL (I) | 31 723 303.00 | 18 017 569.00 | | 31 723 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 972.00 | 43 613 281.00 | | 7 000 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904 548.00 | 11 327 505.00 | | 11 904 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 302.00 | | | 768 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 289 532.00 | 7 734 474.00 | | 13 289 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 182 380.00 | 1 963 208.00 | | 5 182 380.00 |
EA Autres dettes | 106 594.00 | 9 131 202.00 | | 106 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 348 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 252 327.00 | 161 117 769.00 | | 38 252 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 975 630.00 | 179 135 338.00 | | 69 975 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 962 398.00 | | 178 962 398.00 | 178 962 398.00 |
FG Production vendue services | 1 306 789.00 | | 1 306 789.00 | 1 306 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 269 187.00 | | 180 269 187.00 | 180 269 187.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 269 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 564 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 322 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 946 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 222 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483 372.00 | | | 1 483 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 372.00 | | | 1 483 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483 372.00 | | | 1 483 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 752 577.00 | 39 585.00 | | 181 752 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 046 842.00 | 2 022 016.00 | | 168 046 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 705 735.00 | -1 982 431.00 | | 13 705 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 904 548.00 | 1 904 548.00 | 10 000 000.00 | 11 904 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 289 532.00 | 13 289 532.00 | | 13 289 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
UX Autres créances clients | 777 654.00 | | | 777 654.00 |
VB T. V. A. | 2 415 788.00 | | | 2 415 788.00 |
VC Groupe et associés | 2 685 724.00 | | | 2 685 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 972.00 | 972.00 | 7 000 000.00 | 7 000 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 540 501.00 | | | 36 540 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 371.00 | 271 371.00 | | 271 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 140 430.00 | | | 13 140 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 025.00 | | | 122 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 141 621.00 | 19 141 621.00 | | 19 141 621.00 |
VW T.V.A. | 4 911 009.00 | 4 911 009.00 | | 4 911 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 484 025.00 | 20 484 025.00 | 17 000 000.00 | 37 484 025.00 |