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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 198 634.00 | | 2 198 634.00 | 2 198 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 115 219.00 | | 115 219.00 | 115 219.00 |
CF Disponibilités | 1 974 612.00 | | 1 974 612.00 | 1 974 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 458.00 | | 4 290 458.00 | 4 290 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 458.00 | | 4 290 458.00 | 4 290 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 526.00 | 1 097 605.00 | | 163 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 526.00 | 2 097 605.00 | | 1 163 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647 605.00 | 1 550 000.00 | | 2 647 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 076.00 | 1 406 007.00 | | 199 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 396.00 | 311 870.00 | | 40 396.00 |
EA Autres dettes | 239 855.00 | 2 813.00 | | 239 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 932.00 | 3 270 691.00 | | 3 126 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 458.00 | 5 368 296.00 | | 4 290 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 300.00 | | 854 300.00 | 854 300.00 |
FG Production vendue services | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 057.00 | | 865 057.00 | 865 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 171.00 | 8 231 348.00 | | 984 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 645.00 | 7 133 743.00 | | 820 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 526.00 | 1 097 605.00 | | 163 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 647 605.00 | 2 647 605.00 | | 2 647 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 076.00 | 199 076.00 | | 199 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 855.00 | 239 855.00 | | 239 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
VP Divers | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 515.00 | 116 512.00 | | 116 515.00 |
VW T.V.A. | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 932.00 | 3 126 932.00 | | 3 126 932.00 |