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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 40 457 786.00 | | 40 457 786.00 | 40 457 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580 641.00 | | 580 641.00 | 580 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 537 805.00 | | 17 537 805.00 | 17 537 805.00 |
BZ Autres créances | 1 165 372.00 | | 1 165 372.00 | 1 165 372.00 |
CF Disponibilités | 943 343.00 | | 943 343.00 | 943 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 684 948.00 | | 60 684 948.00 | 60 684 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 684 948.00 | | 60 684 948.00 | 60 684 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 131.00 | -843.00 | | -4 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 562.00 | -3 287.00 | | -2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306.00 | 5 868.00 | | 3 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 050 000.00 | 4 591 746.00 | | 11 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 337 888.00 | 10 671 862.00 | | 11 337 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 955 167.00 | 15 697 491.00 | | 14 955 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926 761.00 | 3 019 421.00 | | 2 926 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 411 825.00 | 18 336 665.00 | | 20 411 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 681 642.00 | 52 317 187.00 | | 60 681 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 684 948.00 | 52 323 055.00 | | 60 684 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 7 531 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 959 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 634 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 730.00 | 1 614 759.00 | | 7 531 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 293.00 | 1 618 047.00 | | 7 534 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 562.00 | -3 287.00 | | -2 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 955 167.00 | 14 955 167.00 | | 14 955 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 411 825.00 | 20 411 825.00 | | 20 411 825.00 |
UX Autres créances clients | 17 537 805.00 | | | 17 537 805.00 |
VB T. V. A. | 1 165 372.00 | | | 1 165 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 050 000.00 | 11 050 000.00 | | 11 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 337 888.00 | 11 337 888.00 | | 11 337 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 703 177.00 | 18 703 177.00 | | 18 703 177.00 |
VW T.V.A. | 2 926 761.00 | 2 926 761.00 | | 2 926 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 681 642.00 | 60 681 642.00 | | 60 681 642.00 |