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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 742 296.00 | 752 000.00 | 8 990 296.00 | 9 742 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 281 628.00 | 396 000.00 | 1 885 628.00 | 2 281 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 436 587.00 | | 10 436 587.00 | 10 436 587.00 |
BZ Autres créances | 1 901 461.00 | | 1 901 461.00 | 1 901 461.00 |
CF Disponibilités | 9 309 455.00 | | 9 309 455.00 | 9 309 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777 272.00 | | 1 777 272.00 | 1 777 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 453 697.00 | 1 148 000.00 | 34 305 697.00 | 35 453 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 453 697.00 | 1 148 000.00 | 34 305 697.00 | 35 453 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 833.00 | 87 136.00 | | -279 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 868.00 | -366 970.00 | | -965 868.00 |
DL TOTAL (I) | -1 234 702.00 | -268 833.00 | | -1 234 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 362 856.00 | 18 177 346.00 | | 18 362 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109 444.00 | 10 008 966.00 | | 8 109 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 955.00 | 109 056.00 | | 1 526 955.00 |
EA Autres dettes | | 122 351.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 541 144.00 | | | 7 541 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 540 400.00 | 28 417 720.00 | | 35 540 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 305 697.00 | 28 148 886.00 | | 34 305 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 016 794.00 | | 10 016 794.00 | 10 016 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 016 794.00 | | 10 016 794.00 | 10 016 794.00 |
FM Production stockée | | | -6 014 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148 000.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 871.00 | 1 802 075.00 | | 4 915 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 739.00 | 2 169 045.00 | | 5 881 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 868.00 | -366 970.00 | | -965 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 820 000.00 | 1 148 000.00 | 820 000.00 | 820 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 000.00 | 1 148 000.00 | 820 000.00 | 820 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 000.00 | 1 148 000.00 | 820 000.00 | 820 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109 444.00 | 8 109 444.00 | | 8 109 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 541 144.00 | 7 541 144.00 | | 7 541 144.00 |
UX Autres créances clients | 10 436 587.00 | 10 436 587.00 | | 10 436 587.00 |
VB T. V. A. | 1 887 215.00 | 1 887 215.00 | | 1 887 215.00 |
VI Groupe et associés | 18 362 856.00 | 18 362 856.00 | | 18 362 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777 272.00 | 1 777 272.00 | | 1 777 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 115 320.00 | 14 115 320.00 | | 14 115 320.00 |
VW T.V.A. | 1 496 214.00 | 1 496 214.00 | | 1 496 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 540 400.00 | 35 540 400.00 | | 35 540 400.00 |