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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 064 794.00 | | 7 064 794.00 | 7 064 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 986 361.00 | 923 000.00 | 16 063 361.00 | 16 986 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026 453.00 | | 4 026 453.00 | 4 026 453.00 |
BZ Autres créances | 3 524 863.00 | | 3 524 863.00 | 3 524 863.00 |
CF Disponibilités | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684 247.00 | | 4 684 247.00 | 4 684 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 301 620.00 | 923 000.00 | 35 378 620.00 | 36 301 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 301 620.00 | 923 000.00 | 35 378 620.00 | 36 301 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 473.00 | -6 693.00 | | -5 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 610.00 | 1 219.00 | | 93 610.00 |
DL TOTAL (I) | 98 136.00 | 4 526.00 | | 98 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 835 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 702 148.00 | 17 164 168.00 | | 17 702 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 166 573.00 | 10 252 886.00 | | 17 166 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 761.00 | 2 299 163.00 | | 117 761.00 |
EA Autres dettes | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 299 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 280 483.00 | 73 851 114.00 | | 35 280 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 378 620.00 | 73 855 641.00 | | 35 378 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 702 148.00 | | | 17 702 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 747 858.00 | | 51 747 858.00 | 51 747 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 747 858.00 | | 51 747 858.00 | 51 747 858.00 |
FM Production stockée | | | -33 338 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 593 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 657 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 443 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 593 966.00 | 16 935 925.00 | | 18 593 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 500 356.00 | 16 934 705.00 | | 18 500 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 610.00 | 1 219.00 | | 93 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 923 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 923 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 923 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 166 573.00 | 17 166 573.00 | | 17 166 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 026 453.00 | 4 026 453.00 | | 4 026 453.00 |
VB T. V. A. | 3 230 863.00 | 3 230 863.00 | | 3 230 863.00 |
VI Groupe et associés | 17 702 148.00 | 17 702 148.00 | | 17 702 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 935 000.00 | | | 21 935 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684 247.00 | 4 684 247.00 | | 4 684 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 235 564.00 | 12 235 564.00 | | 12 235 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 280 483.00 | 35 280 483.00 | | 35 280 483.00 |