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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 718 394.00 | | 6 718 394.00 | 6 718 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 320 461.00 | 820 000.00 | 10 500 461.00 | 11 320 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 992.00 | | 3 404 992.00 | 3 404 992.00 |
BZ Autres créances | 1 832 333.00 | | 1 832 333.00 | 1 832 333.00 |
CF Disponibilités | 1 238 735.00 | | 1 238 735.00 | 1 238 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449 016.00 | | 4 449 016.00 | 4 449 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 968 886.00 | 820 000.00 | 28 148 886.00 | 28 968 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 968 886.00 | 820 000.00 | 28 148 886.00 | 28 968 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 136.00 | -5 473.00 | | 87 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 970.00 | 93 610.00 | | -366 970.00 |
DL TOTAL (I) | -268 833.00 | 98 136.00 | | -268 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 177 346.00 | 17 702 148.00 | | 18 177 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 008 966.00 | 17 166 573.00 | | 10 008 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 056.00 | 117 761.00 | | 109 056.00 |
EA Autres dettes | 122 351.00 | 294 000.00 | | 122 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 417 720.00 | 35 280 483.00 | | 28 417 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 148 886.00 | 35 378 620.00 | | 28 148 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 177 346.00 | | | 18 177 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 572 599.00 | | 6 572 599.00 | 6 572 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 572 599.00 | | 6 572 599.00 | 6 572 599.00 |
FM Production stockée | | | -6 012 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 075.00 | 18 593 966.00 | | 1 802 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 045.00 | 18 500 356.00 | | 2 169 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 970.00 | 93 610.00 | | -366 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 923 000.00 | 820 000.00 | | 923 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 000.00 | 820 000.00 | | 923 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 000.00 | 820 000.00 | | 923 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 008 966.00 | 10 008 966.00 | | 10 008 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 351.00 | 122 351.00 | | 122 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 992.00 | 3 404 992.00 | | 3 404 992.00 |
VB T. V. A. | 1 660 036.00 | 1 660 036.00 | | 1 660 036.00 |
VI Groupe et associés | 18 177 348.00 | 18 177 346.00 | | 18 177 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 351.00 | 122 351.00 | | 122 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449 016.00 | 4 449 016.00 | | 4 449 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 686 342.00 | 9 686 342.00 | | 9 686 342.00 |
VW T.V.A. | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 417 720.00 | 28 417 720.00 | | 28 417 720.00 |