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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 361 633.00 | 240 000.00 | 2 121 633.00 | 2 361 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023 306.00 | | 3 023 306.00 | 3 023 306.00 |
BZ Autres créances | 366 991.00 | | 366 991.00 | 366 991.00 |
CF Disponibilités | 614 095.00 | | 614 095.00 | 614 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 370 977.00 | 240 000.00 | 6 130 977.00 | 6 370 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 977.00 | 240 000.00 | 6 130 977.00 | 6 370 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 702.00 | -279 833.00 | | -1 245 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 558.00 | -965 868.00 | | -94 558.00 |
DL TOTAL (I) | -1 329 260.00 | -1 234 702.00 | | -1 329 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667 718.00 | 18 362 856.00 | | 5 667 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 873.00 | 8 109 444.00 | | 1 436 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 406.00 | 1 526 955.00 | | 355 406.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 541 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 460 238.00 | 35 540 400.00 | | 7 460 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 977.00 | 34 305 697.00 | | 6 130 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 667 718.00 | | | 5 667 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 236 508.00 | | 12 236 508.00 | 12 236 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 236 508.00 | | 12 236 508.00 | 12 236 508.00 |
FM Production stockée | | | -9 662 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 245.00 | 4 915 871.00 | | 3 668 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 803.00 | 5 881 739.00 | | 3 762 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 558.00 | -965 868.00 | | -94 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 148 000.00 | 171 000.00 | 1 079 000.00 | 1 148 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148 000.00 | 171 000.00 | 1 079 000.00 | 1 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 000.00 | 171 000.00 | 1 079 000.00 | 1 148 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 000.00 | 1 079 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 873.00 | 1 436 873.00 | | 1 436 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 306.00 | 3 023 306.00 | | 3 023 306.00 |
VB T. V. A. | 366 991.00 | 366 991.00 | | 366 991.00 |
VI Groupe et associés | 5 667 718.00 | 5 667 718.00 | | 5 667 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 297.00 | 3 390 297.00 | | 3 390 297.00 |
VW T.V.A. | 351 241.00 | 351 241.00 | | 351 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 460 238.00 | 7 460 238.00 | | 7 460 238.00 |