| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 57 389 554.00 | | 57 389 554.00 | 57 389 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580 641.00 | | 580 641.00 | 580 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 794 978.00 | | 13 794 978.00 | 13 794 978.00 |
BZ Autres créances | 817 637.00 | | 817 637.00 | 817 637.00 |
CF Disponibilités | 1 272 829.00 | | 1 272 829.00 | 1 272 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 855 641.00 | | 73 855 641.00 | 73 855 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 855 641.00 | | 73 855 641.00 | 73 855 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 693.00 | -4 131.00 | | -6 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219.00 | -2 562.00 | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 528.00 | 3 308.00 | | 4 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 835 186.00 | 11 050 000.00 | | 14 835 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 164 168.00 | 11 337 888.00 | | 17 164 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 252 886.00 | 14 955 187.00 | | 10 252 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 163.00 | 2 928 781.00 | | 2 299 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 299 710.00 | 20 411 825.00 | | 29 299 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 851 114.00 | 60 681 642.00 | | 73 851 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 855 641.00 | 60 684 948.00 | | 73 855 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 164 168.00 | | | 17 164 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 16 931 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 935 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 608 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 934 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 935 925.00 | 7 531 730.00 | | 16 935 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 934 705.00 | 7 534 293.00 | | 16 934 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219.00 | -2 562.00 | | 1 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 252 886.00 | 10 252 886.00 | | 10 252 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 299 710.00 | 29 299 710.00 | | 29 299 710.00 |
UX Autres créances clients | 13 794 978.00 | | | 13 794 978.00 |
VB T. V. A. | 817 637.00 | | | 817 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 835 186.00 | 14 835 186.00 | | 14 835 186.00 |
VI Groupe et associés | 17 164 168.00 | 17 164 168.00 | | 17 164 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 919 579.00 | | | 17 919 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 134 579.00 | | | 14 134 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 612 616.00 | 14 612 616.00 | | 14 612 616.00 |
VW T.V.A. | 2 299 163.00 | 2 299 163.00 | | 2 299 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 851 114.00 | 73 851 114.00 | | 73 851 114.00 |