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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 600.00 | 3 915.00 | 30 685.00 | 34 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 700.00 | 3 915.00 | 65 785.00 | 69 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 207 823.00 | | 207 823.00 | 207 823.00 |
CF Disponibilités | 2 508 345.00 | | 2 508 345.00 | 2 508 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 200.00 | | 2 780 200.00 | 2 780 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 530.00 | 3 915.00 | 2 846 614.00 | 2 850 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 10 000.00 | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DH Report à nouveau | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 542.00 | 56 710.00 | | 150 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 252.00 | 66 710.00 | | 2 017 252.00 |
DP Provisions pour risques | 629.00 | 1 286.00 | | 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 629.00 | 1 286.00 | | 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 024.00 | 308 214.00 | | 247 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 837.00 | 76 177.00 | | 288 837.00 |
EA Autres dettes | 288 419.00 | 14 752.00 | | 288 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 733.00 | 699 143.00 | | 828 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 614.00 | 767 138.00 | | 2 846 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 560 904.00 | 4 560 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 560 904.00 | 4 560 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 076.00 | 28 354.00 | | 74 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 834.00 | 1 821 777.00 | | 4 565 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 291.00 | 1 765 068.00 | | 4 415 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 542.00 | 56 710.00 | | 150 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 3 792.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 3 792.00 | | 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 286.00 | 629.00 | 1 286.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | 629.00 | 1 286.00 | 1 286.00 |
UG ‐ Financières | | 629.00 | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 024.00 | 247 024.00 | | 247 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 419.00 | 288 419.00 | | 288 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 955.00 | 271 855.00 | 35 100.00 | 306 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 733.00 | 828 733.00 | | 828 733.00 |